Руководитель группы казначейских операций( ЖЕЛТУГИНСКАЯ ГРК )

22 Августа 2025

ЖЕЛТУГИНСКАЯ ГРК

Город:

Чита

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "ЖЕЛТУГИНСКАЯ ГРК"

Обязанности:

Организация работы консолидированного казначейства группы предприятий по направлениям:

- регулярная выборка по сложным кредитным договорам

- внедрение передовых технологичных решений в разработке Казначейства

- ежедневный прием выписок посредством Клиент-банк, выгрузка выписок в программу 1С ERP;

- контроль правильности оформления платежных поручений;

- выгрузка платежных поручений в систему ДБО для дальнейшей отправки контрагентам;

- ежемесячная сверка остатков денежных средств на р/сч;

- размещение депозитов;

- контроль сроков погашения траншей по кредиту;

- ежемесячное и ежеквартальное предоставление банку документов по кредитному мониторингу;

- заполнение анкет, генерация ключей ЭЦП;

- контроль тарифов;

- весь спектр работ с банковскими гарантиями и аккредитивами;

- проверка документов на предмет соответствия валютному законодательству;

- постановка на учет валютных договоров;

- открытие и продление УНК в банке;

- формирование СВО и СПД;

- ведение сводной информации по валютному контролю;

- взаимодействие с банками по всем вопросам.

- формирование отчетов по остаткам дс на р/сч

Требования:

ОБЯЗАТЕЛЬНО работа в клиент-банках, работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.3,КОРП, 1С УХ, 1C ERP. Опыт работы с крупными сложно структурированными кредитами;
Опыт работы в казначействе крупных производственных компаний не менее 3-х лет;
Опыт руководящей работы в казначейством/фин. службой;
Опыт работы в отделе финансового планирования;
Опыт работы с заёмным финансированием;
Приоритет кандидатам из добывающей отрасли;
Понимание процессов организации финансового планирования в добывающих предприятиях;
Нешаблонный подход в решении задач;
Аналитический склад ума;
Структурное мышление и хорошая бизнес коммуникация.
Внимательность, усидчивость, сосредоточенность.